Referente a prestação de contas do convenio nº 2018 – 00595, destinado a aquisição de um caminhão equipado com compactador coletor de lixo, preciso que providencie as seguintes demandas:
Encaminhar cópia da publicação do Contrato no D.O.E. (o que foi encaminhado é do placar da prefeitura. Caso não tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado, favor fazer a publicação do mesmo)
Encaminhar cópia do DUT (Documento único de Transferência) do caminhão.
Encaminhar cópia do RG, CPF, e comprovante de endereço dos responsáveis pelo manuseio do caminhão.
Devolver a conta convenio o valor de R$ 11.996,67 referente ao restante do valor da contrapartida pactuada.
Devolver a conta convenio o valor de R$ 2.971,17 referente ao repasse que não foi aplicado.
Devolver a conta convenio o valor de R$ 52,63 referente a correção do valor integral da contrapartida depositado fora do prazo devido
Devolver a conta convenio o valor de R$ 269,90 referente a correção do restante da contrapartida
Devolver a conta convenio o valor de R$ 174,54 referente a correção das despesas indevidas presentes na conta.
Após devolução dos valores, aplicar imediatamente os mesmos, e me encaminhar por gentileza os comprovante de pagamentos, bem como o extrato da conta corrente mostrando movimentação e o resumo do dia conta aplicação para aferição do saldo.
Estas devoluções só podem ser feitas até a data do dia 04/04/2019. Caso o município por algum motivo não consiga realizar os depósitos dos mesmos, favor entrar em contato e informar, para que possamos corrigir os valores para uma nova data.